Como parte do projeto de padronização dos Processos Nacionais conduzido pelo Senac Departamento Nacional, os Departamentos Regionais recebem um conjunto estruturado de relatórios estratégicos e operacionais do ERP MXM WebManager.

Esta primeira publicação reúne alguns relatórios, valorizando sua importância, propósito e aplicabilidade no contexto da gestão administrativa, financeira.

A cada nova edição, ampliaremos o conteúdo, detalhando funcionalidades, boas práticas de uso e recomendações de aplicação no dia a dia do Senac.

Panorama Geral dos Relatórios dessa publicação

Nessa primeira publicação, apresentaremos 21 relatórios com seus detalhamentos, segregando entre os seguintes segmentos:

• Viagens – 7
• Contabilidade & Fechamento – 6
• Contratos & ARP – 2
• Compras & Licitações – 2
• Patrimônio – 2
• Financeiro & Tesouraria – 2
  
  

A seguir, você encontra uma versão refinada, fortalecida e mais descritiva dos relatórios detalhados.

🧭 Viagens

392679 — Relação de Requisições de Viagem

Relatório essencial para o setor de viagens, apresentando a lista completa de requisições com agrupamento por motivos, permitindo análises estruturadas, identificação de padrões e suporte a decisões operacionais. O relatório possui modelo de impressão para análise, não sendo recomendável a sua utilização em Excel.

398848 — Relação de Custo de Viagem

Compara custo previsto vs. executado, integrando informações do sistema de viagens com faturamento e prestação de contas. Garante visão precisa dos gastos e auxilia na gestão financeira das viagens.

391046 — Viagens Pendentes de Aprovação

Mostra todas as viagens que ainda aguardam aprovação, facilitando o acompanhamento dos fluxos internos e dando maior controle e rastreabilidade ao processo.

399023 — Viagens para Compra

Lista viagens já aprovadas e prontas para compra, funcionando como elo entre a etapa de solicitação e o processo de aquisição.

393625 — Viagens Pendentes de Faturamento

Exibe as viagens já concluídas, mas que ainda estão aguardando faturamento, ajudando no controle de pendências e no fechamento financeiro.

386579 — Reimpressão de Prestação de Contas

Permite a reimpressão de prestações de contas já registradas, sem necessidade de reabrir processos, trazendo praticidade ao fluxo operacional.

381600 — Prestação de Contas Pendentes

Relaciona todas as viagens com prestações de contas ainda não concluídas, oferecendo rastreabilidade e suporte à governança e auditoria.

📘 Contabilidade & Fechamento

381476 — Alterações de Impostos em Títulos a Pagar

Apoia o fechamento fiscal ao identificar modificações manuais em impostos nos títulos, permitindo auditoria e revisão precisa das operações.

390402 — Conciliação Contábil de Estoque

Cruza entradas e saídas de estoque com débitos e créditos contábeis, identificando dias com diferenças. Ideal para conciliações mensais seguras e consistentes. Recomenda-se o uso em período mensal, por exemplo de 01 de janeiro a 31 de janeiro e evitar “saldos” entre meses.

380641 — Termo de Conferência de Bens

Gera o termo formal para assinatura das áreas de Patrimônio e Contabilidade, confirmando o saldo patrimonial de cada período e fortalecendo os controles internos.

390247 — Posição Contábil na Data Especificada

Detalha a composição dos saldos contábeis ao cruzar títulos de Contas a Pagar com o saldo das contas — relatório essencial para o fechamento mensal e para report à auditoria.

397941 — Análise Contábil de Despesas

Compara despesas mês a mês e utiliza sinalizações visuais (verde, azul, laranja e vermelho) para destacar variações relevantes, facilitando o controle de despesas recorrentes.

Verde < 10% | Azul (5–10%) menor | Laranja +5–10% | Vermelho > 10%

Recomendado para as despesas recorrentes, como contas de concessionária, folha, dentre outras.

399858 — Relação de Documentos Fiscais

Apoia a conciliação fiscal da obrigação EFD ICMS/IPI, apresentando uma lista dinâmica e exportável de documentos fiscais, facilitando a análise e a auditoria.

📊 Compras & Licitações

399609 — Análise do Valor Estimado × Licitado

Ferramenta para medir o ganho de compras, cruzando o valor originalmente estimado na requisição com o valor efetivamente contratado no pedido, reforçando a análise de economicidade.

399274 — Mapas de Cotação Excluídos ou Cancelados

Garante rastreabilidade de cotações rejeitadas ou canceladas, permitindo identificar motivos e compreender eventuais “pulos” de numeração no Nosso Número.

💼 Contratos & ARP

380276 — Ficha Financeira de Contratos

Oferece duas visões complementares:

• Analítica — requisições, status e títulos;
• Sintética — consolidação dos valores do contrato.

Aplica-se apenas a contratos com ficha registrada e do tipo Valor Fixo, reforçando precisão e foco no acompanhamento.

Relatório essencial para o acompanhamento tanto do fiscal, quanto para os técnicos de contratos.

398889 — Controle de Saldo ARP — Detalhado

Apresenta o consumo detalhado das Atas de Registro de Preços (ARP), essencial para técnicos e fiscais acompanharem a execução contratual.

🏛️ Patrimônio

381185 — Termo de Responsabilidade de Patrimônio

Permite emitir o termo de responsabilidade dos bens patrimoniais sob gestão dos gestores responsáveis, documento fundamental para auditorias e inventários.

394747 — Transferências no Período

Lista todas as movimentações patrimoniais realizadas via rotina 2086, garantindo histórico detalhado e confiável das transferências entre locais.

💰 Financeiro & Tesouraria

390297 — Emissão de Borderô Agrupado

Relatório financeiro utilizado para compor a pasta de pagamentos, exibindo as informações de forma organizada e agrupada, permitindo aos setores financeiros consolidar títulos, validar valores e acompanhar a execução dos pagamentos com clareza e rastreabilidade. Esse relatório é fundamental para padronizar rotinas de pagamento e garantir que todo o fluxo seja executado com controle e precisão.

399434 — Fluxo de Caixa Semanal

Relatório que apresenta o fluxo de caixa com visão semanal, estruturado no intervalo de domingo a sexta-feira. Essa formatação facilita a previsão de entradas e saídas no curto prazo, permitindo melhor planejamento de liquidez e priorização de pagamentos. É uma ferramenta prática para acompanhamento contínuo do comportamento financeiro, especialmente útil em períodos críticos de gestão orçamentária.

Este conjunto inicial de relatórios representa apenas uma parte do ecossistema de informações que o DN disponibiliza para padronizar, qualificar e dar previsibilidade à gestão em escala nacional.

Nas próximas publicações, vamos ampliar o escopo.